績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.72% | 1.19% | -0.43% | 1.20% | 5.16% | 0.86% | -- | -- |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 6% | 6% | 26% | 7% | 35% | 43% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 0.7835 | -0.0013 | -0.17% |
| 2025/04/02 | 0.7848 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 0.7850 | 0.0001 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 0.7849 | -0.0030 | -0.38% |
| 2025/03/30 | 0.7879 | 0.0006 | 0.08% |
| 2025/03/27 | 0.7873 | 0.0014 | 0.18% |
| 2025/03/26 | 0.7859 | -0.0018 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 0.7877 | -0.0011 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 0.7888 | -0.0002 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 0.7890 | -0.0010 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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